شوک بازگشت ترامپ به بازار ارز و سکه در ایران

روزنامه اعتماد: نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا پیامدهای گسترده‌ای برای سیاست‌های مالیاتی و تجاری و همچنین نهادهای ایالات متحده داشته است.

پیروزی ترامپ در انتخابات، بر بازار دارایی‌ها در سطح جهانی تاثیر می‌گذارد و چشم‌انداز بدهی ایالات متحده، قدرت دلار و مجموعه‌ای از صنایع که ستون‌های شرکت‌های امریکایی را تشکیل می‌دهند، تعیین می‌کند. در حالی که دونالد ترامپ، به عنوان رییس‌جمهور جدید امریکا در ۴ سال آینده انتخاب شده و جمهوری‌خواهان کنترل حداقل یکی از دو مجلس کنگره را به دست گرفته‌اند، سرمایه‌گذاران در بازارهای جهانی نیز با هجوم به دلار امریکا، بیت‌کوین و سهام، بسیاری از شاخص‌ها را تقویت کردند.

ترامپ همین دیروز در سخنرانی اعلام پیروزی خود در فلوریدا بار دیگر به وعده‌های خود برای «افزایش تعرفه‌ها»، «کاهش مالیات» و «کاهش مقررات» تاکید کرد. اتفاقی که منجر به افزایش قیمت دارایی‌هایی مانند دلار یا بیت‌کوین شد. در حالی که معامله‌گران می‌گویند پول نقد در حال خروج از بازارهای نوظهور است و اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده در انتظار افزایش کسری بودجه است. در حالی که بازارها به نتایج انتخابات امریکا واکنش نشان می‌دهند، انتظار می‌رود که سیاست پولی فدرال رزرو در این هفته اعلام شود. پیش‌بینی می‌شود نرخ بهره به میزان ۲۵ واحد پایه کاهش یابد که می‌تواند به حمایت از طلا به عنوان دارایی بدون بهره کمک کرده و جذابیت آن را برای سرمایه‌گذاران حفظ کند.

بیت‌کوین ترمز برید

رویترز در این باره گزارش داده که معاملات آتی سهام رکورد شکسته، شاخص دلار به بالاترین سطح یک‌سال گذشته خود صعود کرده و بازدهی اوراق خزانه نیز افزایش یافته است، در حالی که قیمت بیت‌کوین نیز با صعود 6هزار دلاری در یک روز، برای اولین‌بار به 75 هزار دلار رسید؛ چراکه انتظارات سرمایه‌گذاران از بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید تقویت شد. ترامپ پیش‌تر گفته بود امریکا را به «پایتخت رمزارزها» در جهان تبدیل خواهد کرد و همین وعده منجر به صعود قیمت بیت‌کوین طی 24 ساعت شده است. تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند بیت‌کوین با خروج از وضعیت اشباع خرید و تغییر واگرایی به اشباع فروش، در آستانه یک رشد قوی قرار دارد و امکان افزایش حداقل 30 درصدی قیمت بیت‌کوین پیش‌بینی شده و انتظار می‌رود ارزش این رمزارز به محدوده 88 هزار دلار برسد. در معاملات دیروز، شاخص کل بازارهای سهام در آسیا و اروپا نیز تقویت شدند؛ به عنوان مثال شاخص نیکی-۲۲۵ در ژاپن شاهد 2.6 درصد رشد بود و شاخص کل در بازار بورس استرالیا هم کمتر از یک درصد تقویت شد و انتظار می‌رود این روند با باز شدن بازارهای مالی در امریکا هم ادامه پیدا کند.

پیروزی نامزد جمهوری‌خواهان همچنین به تقویت نرخ برابری دلار در برابر بسیاری از ارزهای عمده انجامیده که علت آن به سیاست‌های تجاری آقای ترامپ و احتمال وضع تعرفه‌های بالاتر روی کالاهای وارداتی برمی‌گردد.

تضعیف طلا و نقره

قیمت هر اونس طلا به ۲۶۹۸.۴۲ دلار رسیده که نشان‌دهنده کاهش ۱.۷۲ درصدی است. اگرچه طلا به عنوان دارایی امن در شرایط عدم اطمینان همچنان مورد تقاضاست، اما تقویت دلار و تمایل سرمایه‌گذاران به سایر دارایی‌ها موجب کاهش قیمت طلا شده است.

تحلیلگران می‌گویند محدوده حمایتی طلای جهانی در 2710 دلار و محدوده مقاومتی آن در 2750 دلار قرار دارد. در صورتی که قیمت بتواند سطح حمایتی 2710 دلار را حفظ کند، احتمال رشد به سمت مقاومت 2750 دلار افزایش می‌یابد؛ اما در صورت شکست این سطح حمایتی، احتمال نزول به محدوده‌های پایین‌تر وجود دارد. اما به هر حال، پیروزی ترامپ و سیاست‌های اقتصادی که توسط وی وعده داده شده به تقویت دلار می‌انجامد و همین موضوع باعث شده که طلا در این سطح باقی بماند. قیمت هر اونس نقره نیز با کاهش ۳.۰۲ درصدی به ۳۱.۷۱۸ دلار رسیده است. نقره نیز از تقاضای صنعتی خود بهره‌مند است، اما تقویت دلار باعث شده که نقره نیز با کاهش روبه‌رو شود.

نفت در انتظار تحولات آینده قیمت هر بشکه نفت برنت به ۷۴.۲۴۲ دلار کاهش یافته و افت ۱.۷۱ درصدی را نشان می‌دهد. سیاست‌های احتمالی ترامپ در حمایت از انرژی‌های سنتی ممکن است فرصت‌هایی برای رشد نفت و گاز ایجاد کند، اما فعلا تقویت دلار و نوسانات سیاسی به کاهش قیمت نفت انجامیده است.

بورس ایران دیگر تکلیف خود را می‌داند

اما در بازارهای داخلی، سرانجام بعد از ماه‌ها بازار سرمایه یک ابهام را دیگر پیش روی خود نمی‌بیند و آن تعیین تکلیف رییس‌جمهور 4 سال آینده امریکاست. در فضای واکنش‌های هیجانی و کوتاه‌مدت بازارهایی چون طلا یا دلار به تحولات تازه در انتخابات امریکا، بازار سرمایه نیز مطابق انتظاری که وجود داشت؛ با ریزش شاخص‌ها همراه شد و شاخص کل بورس تنها در ساعات پایانی معاملات توانست بخشی از ریزش خود را جبران کند. شاخص کل بورس در نهایت با افت 0.35 درصدی در محدوده 2میلیون و 17 هزار و 873 واحد به کار خود پایان داد. شاخص هم‌وزن نیز با افت 0.49 درصدی در محدوده 656 هزار و 492 واحد به کار خود پایان داد. شاخص کل و هم‌وزن فرابورس نیز با افت‌های 0.38 و 0.44 درصدی به ترتیب در کانال‌های 20 هزار و 774 واحد و 114 هزار و 349 واحد ایستادند. در روزی که کلیت 66 درصدی نمادها قرمزپوش بودند و 164 نماد قفل صف فروش ماندند. 245 میلیارد تومان نقدینگی حقیقی از معاملات خرد خارج و به این ترتیب خروج پول 7 روزه شد. همچنین صندوق‌های درآمد ثابت نیز با تعیین تکلیف انتخابات امریکا در حال از دست دادن نقدینگی هستند.

واکنش هیجانی بازار ارز

بازار طلا و ارز معاملات دیروز خود را در سایه انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا پیگیری کرد و هیجانی دنبال شد. اتفاقی که حتی در مقاطعی از روز، برابری دلار به ریال را به بالای 70 هزار تومان نیز رساند. «اقتصادنیوز» در این باره گزارش داده که افزایش قیمت‌ها در نیمه اول معاملات ناشی از پیروزی ترامپ در انتخابات بود و پس از تزریق دلار، درهم و تتر به بازار، تعادل نسبی به معاملات بازگشت و هیجانات فروکش کرد . ورود بانک مرکزی در زمان اوج تقاضا، توانست رشد قیمت‌ها را کنترل و بازار را به سمت ثبات هدایت کند. فعالان بازار بر این باورند که دلار هرات نقش لیدر را در روند نزولی بازار ارز برعهده داشته است، اما بازار طلا و ارز در حال حاضر از روند تکنیکال خارج شده است، نوسانات آن قابل پیش‌بینی نیست و به سمت اصلاح نزولی گرایش دارد. با این حال، قیمت درهم امارات نیز امروز معاملات را با گپ مثبت 380 تومانی در 19 هزار و 200 تومان آغاز کرد و در ادامه با کاهش به 19 هزار و 20 تومان رسید.

سکه کانال عوض کرد

همچنین قیمت سکه امامی روز گذشته معاملات را در 52 میلیون و 800 هزار تومان آغاز کرد و با صعود به کانال 53 میلیون تومان رفت و تا 53 میلیون و 300 هزار تومان پیشروی کرد. قیمت سکه امامی در ادامه در کف کانال 53 میلیون تومان معامله شد. نیم سکه و ربع سکه نیز به ترتیب 27 میلیون و 850 هزار تومان و 17 میلیون و 500 هزار تومان نرخ‌گذاری شدند. قیمت سکه گرمی هم هشت میلیون و سیصد هزار تومان بود.